Повышение финансовой устойчивости ООО «Компания Лето»
Таблица 23 Бюджет товарно-материальных запасов на конец прогнозного периода
Единицы |
Цена единицы |
Итого |
|
Основные производственные материалы |
350 |
2 |
700 |
Готовая продукция |
300 |
4,045 |
1213,5 |
Цена за единицу |
Количество единиц |
Итого |
|
Основные производственные материалы |
2 |
2 |
4 |
Затраты труда |
0,07 |
0,5 |
0,035 |
Переменная ставка накладных расходов |
0,02 |
0,5 |
0,01 |
Общая переменная стоимость изготовления |
4,045 |
Таблица 24 Бюджет коммерческих и управленческих расходов
квартал |
Итого |
||||
I |
II |
III |
IV |
||
Переменные коммерческие и управленческие расходы на ед. продукции |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
|
Прогнозные переменные расходы |
40 |
52 |
60 |
46 |
198 |
Постоянные коммерческие и управленческие расходы: |
545 |
2755 |
2825 |
2825 |
8950 |
Реклама |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Страхование |
25 |
25 |
25 |
25 |
100 |
Заработная плата |
400 |
550 |
600 |
600 |
2150 |
Аренда |
2000 |
2000 |
2000 |
6000 |
|
Налоги |
120 |
180 |
200 |
200 |
700 |
Общие прогнозные коммерческие и управленческие расходы |
585 |
2807 |
2885 |
2871 |
9148 |