Повышение финансовой устойчивости ООО «Компания Лето»
Таблица 25 Бюджет денежных средств
квартал |
Итого |
|||||
I |
II |
III |
IV |
|||
Денежные средства на начало прогнозного периода |
8603 |
286,95 |
8037,95 |
22751,175 |
8603 |
|
Поступления от покупателей |
20457 |
24200 |
28800 |
25100 |
98557 |
|
Итого денежных средств в наличии |
29060 |
24486,95 |
36837,95 |
47851,175 |
107160 |
|
Выплаты: |
||||||
Основные производственные материалы |
34654,4 |
6242,3 |
11071,5 |
9215,7 |
61183,9 |
|
Оплата труда производственных рабочих |
59,75 |
93,1 |
101,325 |
78,925 |
333,1 |
|
Производственные накладные расходы |
23,9 |
26,6 |
28,95 |
22,55 |
102 |
|
Коммерческие и управленческие расходы |
585 |
2807 |
2885 |
2871 |
9148 |
|
Закупка оборудования |
0 |
|||||
Налог на прибыль |
450 |
450 |
||||
Итого выплат |
35773,05 |
9169 |
14086,78 |
12188,175 |
71217 |
|
Излишки (дефицит) денежных средств |
-6713,05 |
15317,95 |
22751,18 |
35663 |
35943 |
|
Финансирование: |
||||||
Кредитование |
7000 |
7000 |
||||
Погашение долгов |
-7000 |
0 |
0 |
-7000 |
||
Проценты |
-280 |
0 |
0 |
-280 |
||
Итого финансирование |
7000 |
-7280 |
0 |
0 |
-280 |
|
Денежные средства на конец прогнозного периода |
286,95 |
8037,95 |
22751,18 |
35663 |
35663 |
|
Годовая ставка процента за банковский кредит |
16 |
|||||
Расчетная величина для начисления процентов: |
0,04 |
|||||