Повышение финансовой устойчивости ООО «Компания Лето»
Таблица 17
Прогноз поступления денежных средств |
|||||
Дебиторская задолженность на начало прогнозного периода |
6457 |
6457 |
|||
Реализация I квартала |
14000 |
6000 |
20000 |
||
Реализация II квартала |
18200 |
7800 |
26000 |
||
Реализация III квартала |
21000 |
9000 |
30000 |
||
Реализация IV квартала |
16100 |
16100 |
|||
Общие поступления денежных средств |
20457 |
24200 |
28800 |
25100 |
98557 |
Процент квартального объема реализации, оплачиваемый в квартале реализации |
70 |
||||
Процент квартального объема реализации, оплачиваемый в следующем квартале |
30 |
Таблица 18 Производственный бюджет
квартал |
Итого |
||||
I |
II |
III |
IV |
||
Запас готовой продукции на конец прогнозного периода |
390 |
450 |
345 |
300 |
300 |
Общая потребность в изделиях |
2390 |
3050 |
3345 |
2600 |
10200 |
Запас готовой продукции на начало прогнозного периода |
0 |
390 |
450 |
345 |
0 |
Количество ед., подлежащих изготовлению |
2390 |
2660 |
2895 |
2255 |
10200 |
Процент от продаж следующего квартала для запаса на конец текущего квартала |
15 |
||||
Запас готовой продукции на конец прогнозного периода |
300 |