Повышение финансовой устойчивости ООО «Компания Лето»
Таблица 19 Бюджет прямых затрат на материалы
квартал |
Итого |
||||
I |
II |
III |
IV |
||
Потребность в материале на ед. изделия |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
Потребность в материале на производство |
4780 |
5320 |
5790 |
4510 |
20400 |
Запас материала на конец прогнозного периода |
798 |
868,5 |
676,5 |
350 |
350 |
Общая потребность в материале |
5578 |
6188,5 |
6466,5 |
4860 |
20750 |
Запас материала на начало прогнозного периода |
8476,667 |
798 |
868,5 |
676,5 |
8476,66 |
Материалы, подлежащие закупке |
-2898,67 |
5390,5 |
5598 |
4183,5 |
12273,33 |
Цена ед. товара |
1,5 |
2 |
2 |
2 |
|
Стоимость закупок |
-4348 |
10781 |
11196 |
8367 |
25996 |
Процент от количества материала, необходимого для производства в следующем квартале для запаса на конец текущего квартала |
15 |
||||
Запас материала на конец прогнозного периода |
350 |
Таблица 20 Прогноз расходования денежных средств
Счета к оплате на конец периода, предшествующего прогнозному |
37698 |
37698 |
|||
Закупка материала в I квартале |
-3043,6 |
-1304,4 |
-4348 |
||
Закупка материала в II квартале |
7546,7 |
3234,3 |
10781 |
||
Закупка материала в III квартале |
7837,2 |
3358,8 |
11196 |
||
Закупка материала в IV квартале |
5856,9 |
5856,9 |
|||
Итого выплат |
34654,4 |
6242,3 |
11071,5 |
9215,7 |
61183,9 |
Процент квартальных закупок, оплачиваемых в квартале закупок |
70 |
||||
Процент квартальных закупок, оплачиваемых в следующем квартале |
30 |